Flujo de fondos con Odoo, sin planillas
El flujo de fondos responde una sola pregunta, y es la más importante de una tesorería: cuánta plata voy a tener, y cuándo. Acelio la contesta armando la proyección directo desde tu Odoo — facturas por cobrar y por pagar, cheques, cupones y saldos bancarios — sin que nadie mantenga un Excel a mano.
El Excel de tesorería siempre llega tarde
La planilla de flujo de fondos se arma un lunes y para el miércoles ya está vieja: entraron cobranzas, se emitieron facturas, se depositó un cheque. Como actualizarla es trabajo manual, se actualiza cada vez menos, y las decisiones de pago terminan tomándose con el saldo de ayer.
- La proyección vive en una planilla que hay que rearmar todas las semanas
- El balance cuenta lo que ya pasó, no lo que va a pasar
- Los saldos están repartidos entre varios bancos, la caja y Mercado Pago
- Nadie sabe con certeza si el mes que viene alcanza sin pedir descubierto
Cómo funciona
1. Lo real: lo que ya se movió
Los extractos de tus bancos y de Mercado Pago marcan el punto de partida. Ese es el saldo cierto sobre el que se proyecta todo lo demás.
2. Lo comprometido: lo que ya está documentado
Facturas de clientes y de proveedores pendientes, cheques propios y de terceros, cupones de tarjeta a acreditar. Todo sale de tu Odoo con su fecha de vencimiento.
3. Lo estimado: lo que sabés que viene
Sueldos, alquileres, impuestos y cualquier movimiento recurrente que todavía no está facturado. Se cargan una vez y se repiten solos.
4. El resultado: la planilla día por día
Filas por tipo de movimiento, columnas por período, y el saldo acumulado después de cada uno. Podés abrir cualquier celda y ver exactamente qué documentos la componen.
Qué incluye
Proyección a 30, 60 y 90 días
Con el detalle diario, semanal o mensual según lo que necesites mirar. El horizonte corto para operar, el largo para planificar.
Escenarios
Qué pasa si ese cliente paga quince días tarde, si se posterga una compra o si entra un ingreso extra. Se simula sin tocar los datos reales.
Semáforo de liquidez
Alertas cuando la proyección cruza a rojo, para enterarte antes de que el problema sea de hoy.
Consolidado multi-empresa
Si tenés varias compañías en Odoo, mirás una o todas juntas, con la misma planilla.
Exportable a Excel
Porque el directorio, el contador y el banco siguen pidiendo una planilla.
Preguntas frecuentes
¿Odoo no tiene ya un flujo de fondos?
Odoo tiene reportes contables y un informe de previsión de tesorería básico, pero no arma una proyección de caja día por día que mezcle bancos reales, documentos pendientes y movimientos estimados, ni permite simular escenarios. Eso es lo que agrega Acelio sobre los mismos datos.
¿De dónde salen los números de la proyección?
De tres capas: lo real (extractos bancarios y de Mercado Pago ya conciliados), lo comprometido (facturas, cheques y cupones pendientes de tu Odoo) y lo estimado (movimientos recurrentes que cargás una vez, como sueldos o alquileres).
¿Puedo ver el detalle de un número?
Sí. Cada celda de la planilla se abre y muestra los documentos que la componen, con su fecha, importe y contraparte. Se puede rastrear cualquier cifra hasta la factura o el cheque que la originó.
¿Sirve si manejo varias empresas?
Sí. El selector de empresa permite ver una compañía sola o consolidar todas las que tengas conectadas, sin armar una planilla aparte para el consolidado.
¿Cada cuánto se actualiza?
La sincronización con Odoo corre automáticamente según la frecuencia que configures, y podés forzarla en cualquier momento. La proyección se rearma con cada actualización.
¿Puedo seguir usando mi Excel?
Sí, el flujo se exporta a Excel cuando lo necesites. La diferencia es que ya no hay que armarlo a mano: la planilla sale del sistema con los datos del día.
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